عوامل موثر بر قیمت ارز های دیجیتال : آنچه باید بدانید
با رشد فناوری بلاکچین و سودآوری چشمگیر بازار ارزهای دیجیتال، بسیاری از افراد به سرمایه‌گذاری در این حوزه علاقه‌مند شده‌اند. تعدادی از معامله‌گران نیز به منظور تعیین استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و معاملاتی خود، به دنبال پیش‌بینی قیمت‌های آینده ارزهای دیجیتال هستند. از این رو، پیش‌بینی قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال اهمیت بسیاری پیدا کرده است. در این مطلب قصد داریم به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ارز دیجیتال بپردازیم تا بتوانید ارزیابی دقیقی از روند قیمتی این رمزارزها داشته باشید.
اهمیت شناخت عوامل موثر بر قیمت ارز دیجیتال
برای درک صحیح شرایط ارزهای دیجیتال، باید از پایه به بررسی آن‌ها پرداخته و تمام نکات مرتبط با قیمت‌گذاری را بدانید. ارزهای دیجیتال شرایط مختلفی دارند و قیمت آن‌ها بر اساس اصول مشخصی تغییر می‌کند. مثلاً چرا بیت کوین به قیمت‌های بالایی رسیده اما ارزهایی مثل شیبا اینو هنوز با قیمت‌های پایین معامله می‌شوند؟
چرا برخی ارزها مثل کاردانو و استلار آینده روشنی دارند ولی برخی دیگر چنین آینده‌ای ندارند؟ این نشان می‌دهد که قیمت ارزهای دیجیتال تحت تاثیر عوامل مختلفی است و برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت آن‌ها باید عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال را شناخت. آگاهی از این عوامل به شما کمک می‌کند تا تغییرات قیمت را درک کرده و تصمیمات بهتری بگیرید.
کاربرد عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال
شناخت عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال چه کاربردی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که آشنایی با روش‌های تحلیل ارزهای دیجیتال ضروری است. دو روش اصلی تحلیل ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هستند.
تحلیل تکنیکال به ابزارهای خاصی نیاز دارد و تحلیل فاندامنتال به اطلاعات دقیق درباره ارز دیجیتال مربوط است. برای پیش‌بینی روند یک رمزارز، داشتن اطلاعات فاندامنتالی دقیق ضروری است. با تغییر عوامل موثر بر ارزش یک ارز، قیمت آن نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین، زمانی که شما این عوامل را به خوبی بشناسید می‌توانید در تحلیل بهتر و پیش‌بینی روندها از آن‌ها استفاده کنید.
قیمت ارز دیجیتال چگونه تعیین می‌شود؟
قیمت ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، اتریوم و سایر آلتکوین‌ها، بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به نوعی می‌توان گفت در بین عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال، عرضه و تقاضا پررنگ‌ترین نقش را دارد. به طور خلاصه، قیمت یک ارز رمزنگاری شده بسته به میزان تمایل بازار برای خرید یا به عبارتی تقاضا و مقدار موجود برای فروش یعنی عرضه مشخص می‌گردد.
در صورتی که تقاضا بالا بوده و عرضه کم باشد، قیمت زیاد می‌شود. بالعکس، اگر تقاضا کم و عرضه زیاد باشد، قیمت کاهش می‌یابد. این رابطه میان عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت ارزهای دیجیتال است. این ویژگی مختص ارزهای دیجیتال نیست و در بسیاری از بازارهای دیگر مثل سهام، کالاها و اوراق بهادار نیز قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. علاوه بر این دو عامل اصلی، عوامل دیگری نیز بر عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارند؛ عواملی مانند اخبار و شایعات، شرایط استخراج و فاکتورهای اجتماعی که همه این موارد را در ادامه مقاله بررسی خواهیم کرد.
عوامل موثر در قیمت ارز دیجیتال
بازار ارزهای دیجیتال نسبتاً جدید است و هنوز ابهامات زیادی دارد؛ بنابراین باید از خطرات آن آگاه باشید و فقط مبلغی را سرمایه‌گذاری کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید. این بازار برخلاف بازارهای سنتی نوسانات زیادی دارد و در نتیجه ریسک بیشتری را به همراه دارد. در این بخش عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
سیستم عرضه و تقاضا
ارزش فلزات گرانبهایی مانند طلا، تا حد زیادی به دلیل محدودیت در عرضه آن‌ها است و قیمت این فلزات اغلب توسط مکانیزم عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. این قاعده اقتصادی ساده، بر قیمت ارزهای دیجیتال نیز تاثیر دارد. همانطور که پیش‌تر نیز توضیح دادیم، هرگاه تقاضا برای خرید یک ارز دیجیتال افزایش یابد، قیمت آن بالا می‌رود. برعکس، اگر عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش خواهد یافت.
سختی استخراج
یکی از عوامل مهم در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال، فرآیند استخراج آن‌ها است. برخی ارزها نیاز به استخراج دارند و برخی دیگر ساختار متفاوتی دارند. پروتکل‌ها و نحوه استخراج این ارزها نقش مهمی در جذب کاربران دارد و می‌تواند بر قیمت آن‌ها تاثیر بگذارد. بررسی روند استخراج و سختی آن باید به طور خاص برای هر ارز دیجیتال و به صورت جداگانه انجام شود، زیرا این عامل برای ارزهای معتبر، شت‌کوین‌ها و ارزهای معمولی متفاوت است.
هاوینگ
برای کنترل سیستم عرضه و تقاضا که از عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال است، هر چهار سال یکبار پاداش استخراج برخی ارزهای دیجیتال کاهش می‌یابد که به این پدیده هاوینگ (Halving) می‌گویند. بیشتر افراد این مفهوم را با بیت کوین می‌شناسند.
سال ۲۰۰۹ زمانی بود که اولین بیت کوین استخراج شد، در آن زمان پاداش استخراج، ۵۰ بیت کوین بود. اولین هاوینگ در سال ۲۰۱۲ اتفاق افتاد و پاداش به ۲۵ بیت کوین کاهش یافت. دومین هاوینگ در سال ۲۰۱۶ رخ داد و پاداش به ۱۲.۵ بیت کوین رسید. سومین هاوینگ در سال ۲۰۲۰ انجام شد و پاداش به ۶.۲۵ بیت‌ک وین کاهش پیدا کرد.
سودمندی ارزهای دیجیتال
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال، کاربرد و اثربخشی آن است. اگر از یک ارز به خصوص برای هدفی خاص مانند سرمایه‌گذاری نتوانید استفاده کنید، آن ارز ارزش چندانی ندارد. به عنوان مثال، اتریوم (ETH) به دلیل پلتفرم قرارداد هوشمند خود، به عنوان یکی از ارزهای دیجیتال مفید و سودمند شناخته می‌شود که این ویژگی، دلیل قیمت نسبتاً بالای آن نسبت به سایر ارزهای دیجیتال است. به طور معکوس، هر چه تعداد پروژه‌هایی که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند و تأثیرگذار هستند، بیشتر شود، با افزایش سرعت پذیرش عمومی و افزایش تقاضا مواجه خواهند شد.
فاکتورهای اجتماعی و فعالیت رسانه‌ها
رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تعیین قیمت ارزهای دیجیتال ایفا کنند، به خصوص آن‌هایی که دسترسی به سرمایه‌گذاران بزرگ دارند. این رسانه‌ها با منتشر اخبار برنامه‌ریزی شده، تلاش می‌کنند تا استقبال عمومی از یک ارز را افزایش داده و شرایطی را برای افزایش قیمت این ارزها فراهم آورند.
از طرف دیگر، مجلات و سایت‌های زرد نیز با انتشار اخبار دروغ و جعلی، سعی می‌کنند در کوتاه‌مدت و به صورت لحظه‌ای قیمت ارزهای دیجیتال را تحت تأثیر قرار دهند. تحقیقات نشان می‌دهد که بحث و گفتگو درباره بیت کوین و ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر بسیار گسترش یافته است و بسیاری از مقالات علمی و گزارش‌های خبری در این زمینه منتشر شده است. برخی تحلیل‌گران حتی با بررسی میزان بحث و منشن ارزهای دیجیتال در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، به سرمایه‌گذاری یا خروج از بازار ارزهای دیجیتال پرداخته‌اند.
انتشار شایعات و اخبار درباره ارزهای دیجیتال
اخبار یکی از عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال است که نقش قابل توجهی ایفا می‌کند. اخبار می‌توانند به طور مستقیم بر قیمت لحظه‌ای این ارزها تأثیر بگذارند و همچنین بر روند قیمت آن‌ها در طولانی مدت نیز موثر باشند؛ بنابراین توجه به آن‌ها بسیار ضروری است. برای هر لحظه و هنگام خرید ارزها، مهم است که اخبار مربوط به آن‌ها را از منابع خبری معتبر مرور کنید.
اطلاعات، شایعات و تحلیل‌ها ممکن است به سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و باعث افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال شوند. وقتی قیمت یک ارز دیجیتال به سرعت افزایش می‌یابد و اخبار مثبت زیادی در رسانه‌ها منتشر می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران احساس ترس از دست دادن (FOMO) را تجربه می‌کنند و به خرید ارز دیجیتال می‌پردازند که ممکن است منجر به افزایش قیمت بیشتر شود. به علاوه، انتشار اخبار منفی یا شایعات ممکن است ترس، عدم اطمینان و شک (FUD) را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کند و باعث کاهش قیمت ارزهای دیجیتال شود.
مسائل قانونی و محدودیت‌ها
سیاست‌ها و مقرراتی که توسط دولت‌ها و نهادهای نظارتی اجرا می‌شوند، می‌توانند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار ارزهای دیجیتال داشته باشند. قوانین شفاف و مشخص می‌توانند ریسک‌های قانونی را برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کاهش داده و به افزایش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با ارزهای دیجیتال و رشد بازار کمک کنند. همچنین، قوانین حمایتی و تشویق‌کننده می‌توانند به توسعه فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال کمک کرده و جذب شرکت‌های فناورانه و استارتاپ‌ها را تسریع ببخشند.
پذیرش و درک عمومی
یکی از چالش‌های اساسی بازار کریپتوکارنسی، پذیرش و درک ناکافی ارزهای دیجیتال توسط جامعه، بانک‌ها، دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ است. به عنوان یک بازار نوظهور، فناوری بلاکچین و ارزهای دیجیتال برای بسیاری آشنایی کافی ندارند و این امر باعث محافظت بیشتر سرمایه‌گذاران در این حوزه می‌شود. با افزایش اعتماد به ارزهای دیجیتال و افزایش آگاهی عمومی از این فناوری، قیمت این ارزها احتمالاً افزایش خواهد یافت.
قیمت لحظه ای ارزها به چه عواملی بستگی دارد؟
عوامل موثر بر قیمت لحظه‌ای ارز دیجتال، از نظر تأثیر و اهمیت، متفاوت هستند و در تعیین قیمت ارزها نیز نگاهی متفاوت به آن‌ها نیاز است. اخبار روز و لحظه‌ای بیشترین تأثیر را بر قیمت‌ها دارند و ممکن است به یک بمب قیمتی تبدیل شوند.
نوسانات بیت کوین نیز می‌تواند به عنوان عامل مهمی در تغییرات قیمت باشد، همچنین رسانه‌ها، فعالیت نهنگ‌ها (سرمایه گذاران با حجم خرید و فروش بالا)، حجم معاملات، حمایت سلبریتی‌ها و فعالیت افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی نیز اثرگذار هستند. عوامل مؤثر بر قیمت ارزهای دیجیتال به طور مستقیم بر عرضه و تقاضای ارزها تأثیر می‌گذارند که در نهایت تغییرات قیمت لحظه‌ای آن‌ها را شکل می‌دهد.
